1、出纳人员的基本职责（精选25篇）出纳人员的基本职责 篇1职责:1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、核算员工工资，填报工资表，发放工资及工资条;8、配合上级工作，完成上级交代的其他临时工作。任职资格:1、专科以上学历，会计学或财务管理等相关专业毕业;2、具有1年以上出纳或财务工作经验;3、熟悉操作金蝶等财务软件以及Excel、Word等办公软件;4、记账要
2、求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;5、工作认真，态度端正，保密意识强烈;6、性格沉稳，做事细致认真，无任何不良记录;7、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。出纳人员的基本职责 篇2职责：1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;2. 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。3、办公室基本账务的核对;4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;7、负责开具各项票据，员工工资发放;8、领导交代的其
3、他工作。任职要求：1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业，有会计证;2、一年以上工作经验，3、熟悉操作财务软件、Excel、Word、用友等办公软件;4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;5、工作认真，态度端正;6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。出纳人员的基本职责 篇31、能熟练操作办公软件和财务软件;2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证;3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。4、能力强，表现好可晋升。5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍军人优先，想要锻炼发展的应届毕业生亦可;6、有职业操守 、 态度端正
4、;7、能适应团队出差做账出纳人员的基本职责 篇41、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清?月结，保证账实相符;2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;?3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;?4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;?5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;?6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;?7、其他临时性工作。?出纳人员的基本职责 篇51、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。2、收费，开收据刷卡。3、审核报销单据。4、月底账目核对及汇报总结。5、
5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。出纳人员的基本职责 篇61、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。出纳人员的基本职责 篇71、主要负责公司下面多家小公司员工费用报销单据进行收集和审核;2、协助财务其他相关工作;3、领导安排的其他工作。出纳人员的基本职责 篇81、办理银行存款和现金
6、领取。2、负责支票、汇票、发票、收据管理。3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。4、负责报销等工作。出纳人员的基本职责 篇91、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;5、配合其它部门开展相关工作。出纳人员的基本职责 篇10职责：1.娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。2.负责机构行政及账务处理工作3.对机构项目财务进行整理监控，及时向领导汇报财务工作。4.协助项目主任制定工作
7、计划及有关财务制度流程。任职资格：1.具有大专或以上学历，会计从业资格证书及相应技术资格证。2.熟悉掌握国家财政法规和税务政策,娴熟开发区税务政策。3.具有出纳财务处理经验优先。4.做事细心严谨责任心强，对数据敏感且懂用函用运用，保密意识强。出纳人员的基本职责 篇111、负责公司现金和银行存款收付管理;2、负责公司经营资金的监督和管理;3、负责公司凭证管理;4、负责公司财务部报表管理;出纳人员的基本职责 篇121、 严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖现金收讫或现金付讫戳记和本人名章。2、 要根据原始凭证，及时正确地
8、记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。3、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。4、 现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。5、 将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。6、 及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对
9、外开票。8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。9、认真完成领导交办的其他工作。出纳人员的基本职责 篇131、负责公司出纳相关工作;2、负责核算核发公司人员工资;3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;5、负责办公室部分文员、后勤工作;6、协助总公司会计做好其它财务事宜。出纳人员的基本职责 篇141 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过
10、定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;9 银行承兑汇
11、票的开立和支付工作;10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;11 处理领导交办的其它临时性工作。出纳人员的基本职责 篇15职责：1. 金蝶软件操作2. 财务凭证整理归档3.出具收支表、财务报表4.组织小区内勤交账5.对外拓项目账务的管理6.年初预算、中期预算调整7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报8.其他财务会计相关工作的完成任职要求：1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳;3、有一定会计基础和实习经验者优先出纳人员的基本职责 篇161.公司现金、票据、空白收据、有价
12、证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;6.定期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。出纳人员的基本职责 篇171、按照国家财会法规、公司财会
13、制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。6、完成领导交办的其它工作。出纳人员的基本职责 篇181、公司的日常财务出纳工作;2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;3、员工社保、公积金办理缴纳;4、来访的登
14、记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。出纳人员的基本职责 篇191.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;2. 做好合同、产品资料等的归档及分类存储;3.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划;4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。出纳人员的基本职责 篇201、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;3、负责员工薪资核算及考勤工作;4、定时对办公用品、物资进行盘点;5、 负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;6、协助区域总经理做好日常接待工作。出纳人员的基本职责 篇211、妥善保管好各类财务印
