1、财务总监工作报告财务主管 | 财务经理 | 财务总监 | 财务管理层均可用【框架完整思路清晰含内容借鉴简约设计】汇报人：XXX职务：财务总监2018年主要工作及阶段性成绩012018工作中存在的主要问题022019年战略规划03达成工作目标的具体措施042018年主要工作及阶段性成绩01PART 012018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施2017-2018年营业额及纯利润营业额纯利润010002000300040005000600030001000500015002016年2017年单位：万2019年营业额与目标值目标利润实际利润05
2、0010001500200025003000350040004500500030004500目标利润实际利润单位：万150%利润完成率1-12月销售额走势一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月100250360400430480520570600680720850单位：万4季度销售额占比200500300600第一季度第二季度第三季度第四季度单位：万原因分析2季度销售额最少原因分析，2季度销售额最少原因分析，2季度销售额最少原因分析，2季度销售额最少原因分析原因分析2季度销售额最少原因分析，2季度销售额最少原因分析，2季度销售额最少原因分析，2季度销售额最少原因分析2018年主要
3、工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施人员变动分析销售财务经理其它1其它2其它30510152025302135312222464415152018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施人员学历占比分析40%专科以上学历50%本科以上学历10%研究生以上学历2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施2018年部门基本情况介绍虽然部门人员变动频繁，但在部门成员的共同努力下，基本履行了会计核算、财务管理、财务稽核及资产管理的职责，部分职能比上年有
4、了较大程度的进步，也为下一年的财务工作奠定了坚实基础。匆匆一年，部门人员经过数番调整，年初8人，入职6人，离职7人，离职率达50%，截止年底，部门共有成员7人，其中本部人员5人，办事处财务文员2人。2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施2018年主要工作010203040506会计核算财务管理会计稽核资产管理队伍建设财务服务2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施会计核算基本完成会计核算任务如实记录公司2018年经营过程；每月如期出具财务报告；整理并存档会计档案；持续完善公司会
5、计信息体系通过月度成本会议，持续改进成本信息系统；根据费用特点，建立费用核算标准入账科目；通过年度预算和费用分析，让各部门了解财务科目设置；2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施财务管理组织编制全面预算组织编制2018年全面预算按月进行成本费用预算差异分析纳税管理协助完成销售主体、服务分离，并获得税务部门默认完善纳税台账，基本实现自动化，提高了报税效率建立了较为良好的税务征管关系按期申报纳税向昌吉市经贸委进行了初步接洽；提供定期或专项财务数据统计和分析定期财务数据统计及分析，如：月度南会&雅会表等专项财务数据统计及分析，如：成本费用预
6、算分析等2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施财务稽核01财务管理制度执行稽核02相关考核指标稽核03公司经济业务原始凭证及流程稽核2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施资产管理建立健全资产管理制度资产管理制度，如：货币资金、应收账款、备用金等组织实施资产盘点和普查定期盘点货币资金（现金及银行存款、票据等）监督物流部、制造部进行存货盘点定期组织并监督固定资产盘点应收账款定期对账和年度普查募集资金安全和充分利用严格按募集资金管理制度支付定存方案，2018年利息收入达160万元2
7、018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施队伍建设明确岗位职责、明确工作流程重新梳理、优化部门组织架构；精简岗位，节约部门用工成本；进行了岗位职责的明细划分，并实行月度考核；建立并监督各岗位的工作明细流程人员优化及培训根据需求优化员工及结构，总账会计持中级会计师证新员工培训，同时协助管理部进行新员工入职财务制度培训财务日常工作培训（每月）财务文员专项培训（2次）部门目前有总账（成本、稽核）会计、收入（税务、费用）会计、成本（材料、费用）会计、出纳及财务文员能较好地完成各自岗位职能，同比上年同岗位都有较大进步。2018年主要工作及阶段性成绩2
8、018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施财务服务资金服务支持组织各部门按周申请资金，基本保障资金供给；及时借支及报销各项费用支出；票证支持印刷并按月及时提供收款收据，监督收据规范使用；领缴并及时开具业务发票，督促回执回笼；其他票证类支持专业支持协助进行税法及公司财务管理制度培训；解答各部门在运营过程中遇到的财务及税务问题；2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施2018工作中存在的主要问题02PART 021、会计核算中存在的问题2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工
9、作目标的具体措施会计核算准确性不够基础信息准确性和规范性不够成本、费用跨期持续存在存货出现攒库，导致期间性帐帐差异会计处理规范性不够 经济业务科目明细入账一致性不够 未能在当期发现账务错误，细节依然存在核算效率较低主要体现在成本核算方面，由于库别较多，流程较长，手工帐核算进度较慢2、财务管理中存在的问题财务管理制度不健全已建立制度的科学性和完整性不够缺失的部分财务管理制度急需建立部门管理的相应规章制度也不完善缺乏专项财务数据统计和分析应收账款周期性分析未成系统构件成本计划成本与实际成本差异分析尚未建立费用分析不够细致未建立完整、系统的财务分析体系3、财务稽核中存在的问题2018年主要工作及阶段
10、性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施财务管理制度稽核流于形式制度的实际约束力不够日常费用跨期罚没和拒报未实施内呈报告日期晚于报销事项发生日期偶有发生原始票证及流程稽核较为宽松考虑到各地区、各产业经济发展不平衡，对定额发票和代发票事项未进行退票处理考虑到各办事处及安装部费用报销时效性，对部分轻微违规的发票未做退票处理4、资产管理中存在的问题制度缺失原有制度未及时根据执行反馈进行更新总部下发制度未能及时形成可操作的公司管理制度稽核乏力：存货周转效率低下，未能提供有效的解决办法尚未开展或督促在租资产的普查应收账款普查时间安排稍显仓促，加上人员紧张，南北疆未派本部
11、专人参与预付账款、备用金的清理力度和到期预警不够5、队伍建设中存在的问题2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施l队伍专业能力偏弱l学习主动性不足l时间意识不够，执行力偏弱l公司业务流程及产品结构培训不够2019年战略规划03PART 032018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施2019年财务部工作将以如下几方面为重点：01加强队伍建设，鼓励自主学习，提高服务水平，加强员工培训，落实员工绩效考评。02持续改进核算信息体系，提高核算效率，减少系统差错03建立财务分析体系，提供经营管
12、理数据支持04加强税务沟通，降低税务风险的同时争取税收优惠和补贴05完善制度建设，坚决制度执行和稽核达成工作目标的具体措施04PART 042018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施加强队伍建设l合理分配各岗位工作，在核算的基础上落实财务管理职责l细化工作流程和规范，让各岗位形成本岗位工作说明书l加强公司业务流程和产品知识培训l加强财务管理及分析意识的引导l鼓励自主学习，特别是专业知识的学习，提高专业技能和服务水平l完善考核指标，落实绩效考核结果，提高工作主动性和积极性；2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2018年
13、战略规划达成工作目标的具体措施持续改进核算信息体系公司目前核算信息全为手工帐，2019年ERP上台可能性比较小，为提高核算效率和准确性，自动化是唯一的办法：所以将基础信息和财务制单、管理统计报表自动化是2019年核算信息体系改进的核心思路，即：将计算标准、核算依据、财务入账统计表格、管理统计表格设计完整公式链接和审核链接，减少人工计算差错，提高效率；预计可以实现的有：收入、工资、社保、运费、外包款等。2017年主要工作及阶段性成绩2017工作中存在的主要问题2018年战略规划达成工作目标的具体措施建立财务分析体系收入分析体系成本分析体系基础管理分析（五单指标），发掘管理问题应收账款分析（账龄，
14、风险评价），及时预警风险状况分段单价分析（按区域，业务类型，产品类型），呼应市场分析标准代表性构件成本差异模型，量化生产成本影响因素；组装成本分析（按区域，业务类型，产品类型），量化组装成本影响因素；盈利能力分析体系费用预算分析体系费用预算分析（预算与实际差异，寻找费用控制关键点）专项费用分析（主要可控费用）销售收入成本台账（按单）2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施税务风险控制，税收优惠争取税务风险控制：严格控制结算前开票（按自然月计）及时，规范进行税金申报和缴纳工作协助薪酬改革部门做好薪资发放方案，避免个税偷漏税风险持续关注销售
15、、主体分离国、地税态度保持与国地税的顺畅沟通税收优惠争取：关注税收相关优惠政策出台；大力推进墙板增值税减免申请；2018年主要工作及阶段性成绩2018工作中存在的主要问题2019年战略规划达成工作目标的具体措施完善财务制度，提高制度认知度和执行效率完善财务制度2019年急需完善的制度包括：日常费用报销制度、固定资产管理制度租赁资产管理制度等等，需在与总部制度框架保持一致的基础上，结合公司实际情况进行完善。提高制度认知度和执行效率加强制度培训，特别是外围（办事处及安装部）的培训加强执行沟通，特别是违反制度的沟通提高财务服务质量，使沟通更为顺畅汇报完毕 谢谢大家财务报表 | 数据报告 | 金融理财 | 商业数据【框架完整思路清晰含内容借鉴简约设计】汇报人：XXX职务：财务总监
