1、总务科内控制度第一章 总则第一条：目的为加强工务、总务、劳防用品的使用与管理，特制定本规则第二条：适用范围本规则所指的总务、工务、劳防用品包括办公用品、低值易耗品、维修用的零部件、劳保用品、车间消耗品、总务用品等。第三条：管理类别本管理规则系指工务、总务、劳防用品的购置、入帐、管理、报废等事项。第四条：管理单位的职责管理单位的职责如下：一、采购单位：负责工务、总务、劳防用品的购置、请款、付款等工作。二、财务单位：负责工务、总务、劳防用品的总体控制，登录帐薄，帐务处理等工作，并设立总帐控制。三、保管单位：负责工务、总务、劳防用品的台帐记录、收发保管、统计报表的编制及报送相关部门等工作。第二章购置
2、、入帐、付款作业第五条：购置、请款、付款作业各单位为配合公司的业务，办公的需要，请购工务、总务、劳防用品，有关购置及请款作业流程如下。一、各单位根据具体情况填写请购单，经部门主管签核，呈总经理核准后，递交采购单位。二、采购单位接到请购单时，依请购物品名称、规格，进行询比议价，请购物品单位价值在500元以上，采购部门询价后，需呈总经理核准，方可购物。请购物品单位价值在500元以下，按支出报核作业规定购物。三、请购物品入库验收后，采购方可请款，请款分两种情况，第一种，请购物品单位价值在500元以上，填写请款单，请款单需注明入库单号，并后附入库单验收联，呈总经理核准后，财务如于付款。第二种，单位金额
3、在500（含）元以下，按支出报核作业流程，但支出报核单后需附入库单验收联，财务始于付款。第三章入库、报表、登帐、领料的管理第六条：工务、总务、劳防用品的管理一、库区规划1、仓储管理员依物品名称、规格等规划库位及面积，以使库区空间有效利用。2、仓库区域划分，需配以编号制度，以利管理。二、货物入库方式1、货物入库时，仓管员需依发票、请购单核对货物名称、规格，并清点数量，与实物相符核对是否相符合。2、通知相关人员检验品质后，依物品名称、规格、数量，填写入库单，并编号管理归位，登录帐薄。3、如发现品质不合格，数量有误、与发票内容不符时，需立即通知采购人员处理。三、帐薄、报表的管理1、仓储设三栏式数量金
4、额帐，月末货物单价采用加权平均计价法，并汇总出本月存货总价。2、仓储人员于次月初制作上月收发存报表及将本月领料单汇总交财务部门审核。3、财务部在次月的十日之前与仓储人员核对帐物是否相符。四、发料方式1、领料部门领料时，需填写领料单，经主管核准后，仓储人员始予发料。2、发料按先进先出的原则发料。第四章：保管及报废处理第七条：货物保管规定一、未经同意，不得随意进出库房，仓管人员应负制止之责，如有疏忽一并惩处。二、仓储应备有存货平面图、库区规划图，存货报表，如出现缺货，应及时请购。三、库房内的物品标示需清楚，帐薄应注明物品存放位置，摆放整齐。四、库房内禁止吸烟，下班时，应检查电源是否关闭，并注意上锁
5、，确保安全。第八条：报废处理一、低值易耗品、工具的报废处理时，需注明原因，如属人为因素，需追究原因，并负赔偿之责。赔偿金额为该物品购进金额的80%。二、申请报废时，需填具报废申请单，并注明原因，经主管签核后，呈报总经理核准，转交财务部。钥匙作业管理规定 文件编号：G08目 录第一条 目的与范围第二条 编号管理第三条 钥匙保管与登记第四条 遗失处理第五条 钥匙申请第六条 钥匙借用第七条 稽 查第八条 实施与修订第一条：目的与范围为加强本公司钥匙的保管与使用管理，控制钥匙的保管、借用与记录，特制定本管理规定。本公司办公所用的钥匙，包括办公室、车间大门钥匙，各部门重要箱柜及交通工具的钥匙等。第二条：
6、编号管理本公司所有钥匙皆于取得之日由总务科统一编制其钥匙编号。第三条：钥匙保管与登记一、各部门办公室、重要箱柜、车间大门、仓储大门的钥匙至少保留一把于总务科；多余的钥匙亦存放于总务科。二、办公室、重要箱柜、车间大门、仓储大门钥匙保管人由相关部门主管指定；办公桌钥匙由该办公桌使用人保管；送货车辆的钥匙由警卫室负责每日发放给送货司机；其他车辆的钥匙由总务科指定人员保管。三、所有钥匙保管人均须在钥匙清单上签收登记。第四条：遗失处理钥匙遗失时，由总经理核示是否惩戒遗失人与负担制作费。第五条：钥匙申请一、总务科编列【钥匙清单】，所有钥匙皆于取得之日交送总务科统一编号，并登记【钥匙清单】，再经总经理核准后
7、分配给单位保管及使用。二、钥匙遗失时，应由总务科在【钥匙清单】上登载相关记录，需求单位需新配制钥匙时应填具【钥匙配制申请单】，经部门主管审核并呈总经理核准后方可配制，配好后应在【钥匙清单】上登载相关记录。第六条：钥匙借用一、特殊原因急需开启他人办公室、车间大门、箱柜桌，而相应钥匙保管人又不能即时到场时，在与钥匙保管人取得联系，说明必须借用钥匙的原因，并办理必要的手续后，方可向总务科借用钥匙开启。二、钥匙借用人须填写【钥匙借用申请单】，经总经理或其上级主管核准后，在总务科钥匙保管人、钥匙保管部门主管或该部门其他人员在场时，方可开启他人办公室、箱柜桌。第七条：稽 查稽查单位应不定期抽核钥匙保管情形
8、。第八条：实施与修订本管理规则经董事会、总经理核准后公布实施，修订时亦同。钥匙作业流程表单一览表表单名称1、【钥匙清单】G08012、【配制钥匙申请单】G08023、【钥匙借用申请单】G0803列管财产管理办法 文件编号：R07第一章 总则第一条：目的为加强列管财产的保管与使用管理，特制定本办法。第二条：适用范围本办法所指的列管财产包括使用年限在二年以下，单位价值在2000元以下，500元以上的工具、杂项设备及事务用品。其它如工务请购用来维修机器设备的零配件、维修材料及单位价值在500元以下的工具、杂项设备及事务用品等不属列管财产。第三条：编号管理本公司所有列管财产均由采购单位统一编制【列管财
9、产编号】管理。其编码原则为依据购入的先后顺序为主，共八码，前二码为公元表示的购入年度。如2009年购入某列管品，其编号为【09】，第三、四、五为购进列管品流水号，第六、七、八码为某种列管品购进数量流水号。第四条：管理类别本管理办法，系指列管品的购置、登录、领用、帐务处理、保管、维护、报废、调拔、盘点等事项。第二章 购置及登录第五条：管理单位列管品的管理职责如下：一、管理单位：总务部门负责全公司列管品的增减、领用、调拔、报废、登记清册等工作。二、会计单位：由财务部人员负责列管财产的报废、摊销及税务处理工作。三、使用单位：负责办理所有列管财产的保管、维护、请购、领用、报废的提报等工作。第六条：登录
10、办法列管财产由采购部统一编号并输入管理系统，注明领用单位及领用日期等，总务科编制【列管财产清册】。第七条：购置及登录作业流程各单位为配合业务上需要或更换的列管财产，有关购置及登录作业流程说明如下：一、由请购单位填写【请购单】，呈部门主管转呈执行副总经理或总经理核准。二、将经核准的【请购单】交由采购单位办理询价等相关手续，统一编列列管财产号码，并按请、订、验手续办理验收手续，验收类别按列管财产类别验收。三、列管财产验收后，由总务科列册存档。第三章 列管财产的领用及帐务处理第八条：领用作业流程及帐务处理一、使用单位领用列管品时，到仓储部门办理领用手续，且在领用单签名。二、领用单一式二联，一联交领用
11、人，一联由总务部门留存。三、使用单位领用后，总务部门凭领用单在财产清册，注明领用单位、领用日期。四、列管财产的帐务处理采用一次摊销法。第四章 列管财产的管理第九条：保管列管品保管人员或使用人员对使用中的列管品应妥善保管，不得私自移动或调拔。第十条：查核总务单位应随时了解列管品的使用情况，并不定期实施查核工作。第十一条：保养维修列管品使用单位应经常注意保养，并作保养检查：如发现损毁必须委由厂外人员修理时，应由使用单位填具【物品出门单】交报总务部门呈执行副总经理核准后，才可外出修理。第十二条：保险为避免发生灾害时遭受重大损失，总务部门应依列管品性质以签呈的形式向总经理请示核准后，向保险机构办理投保
12、工作。第十三条：移交单位列管财产保管人或主管职务异动时应办理移交手续，总务部门应及时变更财产清册及电脑资料的保管部门或保管人，如有缺失或手续不清应负赔偿责任。 第十四条：调拔为使列管财产有效利用，单位间列管财产的调拔，应由申请调入单位填写【固定资产、列管财产异动单】经调出单位主管同意并会同总务部门转呈执行副总经理枋示后，方可办理。第十五条：盘点列管财产每年盘点两次，年中及年末各盘点一次，如有盈亏的列管财产应查明原因，呈报执行副总经理核准后，始得补办列管品增减的登记。第五章 列管财产的减损第十六条：减损方式列管财产减损方式有（一）出售（二）报废（三）盗失第十七条：减损作业流程一、财产的减损应由使
13、用单位填具【固定资产、列管财产异动申请单】会同财务单位（减损金额由财务单位填报）及总务部门，经执行副总经理核准后，转交财务及总务部门办理减损手续。二、财务单位凭核准后的【固定资产、列管财产异动申请单】，办理列管财产减损销帐手续。三、总务部门凭核准后的【固定资产、列管财产异动申请单】，办理列管财产的减损日期，部门。第十八条：出售列管财产具有下列情形者，得予出售：一、公司不需用者。二、呆旧（以旧换新）仍有利用价值者。三、已失原有使用效能，核准报废，而有残值者。四、其他因特殊情形必须出售者。第十九条：报废、盗失列管财产因失去原有效能而无利用价值者，得以报废，报废的列管财产需填写【固定资产、列管财产异
14、动申请单】，报总务部门、财务部门审核，转呈执行副总经理核准，方可报废；列管财产如盗失应检附相关凭证办理减损手续，并根据损失程度对相关人员人等追究责任。第五章 附则第二十条：实施与修订本管理办法呈董事会、总经理核准后公布实施，修订亦同。 固定资产管理办法 文件编号：R03固定资产管理办法目录第一章总则第一条：法令依据第二条：目的第三条：定义及范围第四条：分类第五条：成本第六条：折旧方式及使用年限第七条：核决权限第二章相关部门及职责第八条：请购单位第九条：采购单位第十条：验收单位第十一条：管理单位第十二条：各使用部门职责第十三条：财务部职责、第三章固定资产编号及名称第十四条：运行部门第十五条：编号原则第四章固定资产增加第十六条：资产增加范围第十七条：购置第五章固定资产异动第十八条：异动范围第十九条：调拔第二十条：出租（借）第六章固定资产租凭第二十一条：租凭作业过程第二十二条：租赁合约管理第二十三条：租赁验收作业第二十四条：租赁合约届期处理第七章固定资产盘点第二十五条：定期盘点第二十六条：抽查盘点第二十七条：盘点报告第八章固定资产闲置第二十八条：闲置处理第二十九条：处理过程第九章固定资产处分第三十条：处分范围第三十一条：一般固定资产处分第三十二条：重要固定资产处分第十章其他第三十三条
