公司差旅费报销制度.doc

1、公司差旅费报销制度 为规范内部管理，统一酒店出差人员的支付行为，完善酒店报销管理制度，根据酒店情况，结合地域以及岗位不同制定酒店差旅费用报销制度。 一、差旅费借支 差旅费借支，由借款人填写借款单，经部门经理同意，财务部签署意见，酒店分管领导审核，报酒店总经理批准后方可办理。出差人员返回后，三个工作日内完成结算。 二、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准等 项 级 目 标 准职 务火车长 途 汽 车飞机其他交通工具（不包括出租汽车）住宿标准市内交通费伙食补助费一般地区特殊地区总经理软卧按 实报 销按实报销按 实报 销四星级或以上酒店按 实报 销实报实报副总经理软卧按 实报 销公务舱按 实报 销四星

2、级以或上酒店按 实报 销6080部门总监、经理、助理硬卧按 实报 销-按 实报 销四星级或以上酒店按 实报 销4060其他工作人员硬卧按 实报 销-按 实报 销快捷酒店按 实报 销3040备注： 特殊地区指北京、上海、广州、深圳、珠海； 二人以上（副总以下人员，含副总）一同出差住宿开房以标间为主，异性或单数除外； 低于上述住宿标准可以自行安排，超出标准则需请示批准后执行，否则超出部分自理。 三、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经总经理批准后方能实报实销；伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费； 1、住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，

3、超出部分自理。 2、降低交通费用标准，且未影响正常工作者，按照标准节约费用的30%奖励个人。 3、夜间乘坐火车、长途汽车，每人每夜另增发一天的伙食补助费。 4、在市内一般不得乘出租车，因工作需要外出，应乘坐公交车，凭公交车票据实报销。特殊情况需要乘坐出租车，需经综合办同意，否则一律不予报销。 5、统一组织到外地短期培训学习，食宿、交通费用由带队人员统一安排，不享受住勤补贴及其它各项补贴。 四、差旅费报销的其他规定 1、随同领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。 2、出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。 3、自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员

4、不发市内交通费。 4、工作人员出差期间，经批准绕道探亲的，只报销往返路线车票，未经批准的探亲，费用自理。在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 5、凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。 6、凡因公事支付的电话、批准招待费均予报销。 7、工作人员出差期间，因浏览或非因工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。 8、凡属酒店指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住宿及途中补助。 9、凡被外单位和个人邀请外地考察参观，其食宿费已由对方负担的，

5、均不再享受包干费或补助费。 10、出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，当晚12时以前返回的，按半天计算； 11、实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不报销。 12、外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。 五、市内交通费用 1、部门经理及以下人员不得报销市内出租车费用，特殊情况需到行政办登记说明情况，方可报销。 2、部门经理及以下人员因公在市内办事，可报销公交车票，但是须注明任务、时间、地点，综合办将根据考勤管理规定进行审核，否则，不予报销。 3、总监及以上人员外出办事需乘出租车，须注明任务、时间、地点，车票交综合办统一报销。 六、探亲假交通费用报销 1、根据探亲假规定享有探亲假员工可报销酒店至家乡往返交通费。 2、酒店副总经理级火车车程在6小时以内者乘硬卧，6小时以上可乘软卧；乘汽车可实报实销；如需中转可报销中转城市车票。 3、部门总监、经理，往返汽车票实报实销。火车票4小时以下车程报销普通座位票，超过4小时车程可乘坐硬卧，如需中转可报销中转城市车票。 4、助理、其他工作人员往返汽车票实报实销。火车票6小时以下车程报销普通座位票，超过6小时车程可乘坐硬卧，如需中转可报销中转城市车票。