1、企业财务报表系统资产负债表利润表现金流量表现金流量表资 产 负 债 表会企01表公司名称： 年 月 日 单位：元资产年初数期末数负债及所有者权益流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收股利预收账款应收利息应付工资应收账款应付福利费其他应收款应付股利预付账款应交税金应收补贴款其他应付款存货其他应付款待摊费用预提费用一年内到期的长期债权投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资：长期股权投资流动负债合计长期债权投资长期负债：长期投资合计长期借款固定资产：应付债券固定资产原价长期应付款减：累计折旧专项应付款固定资产净值其他长期负债减：
2、固定资产减值准备长期负债合计固定资产净额递延税项：工程物资递延税款贷项在建工程负债合计固定资产清理固定资产合计所有者权益：无形资产及其他资产：实收资本（股本）无形资产减：已归还投资长期待摊费用实收资本（股本）净额其他长期资产资本公积无形资产及其他资产合计盈余公积递延税项：其中：法定公益金递延税款借项未分配利润所有者权益合计资产总计负债及所有者权益总计单位负责人： 财务负责人： 制表人：年初数期末数会企01表公司名称： 年 月 日 单位：元利 润 表会企02表公司名称： 年 月 日 单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减
3、：营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润加：投资收益 补贴收入 营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税 少数股东损益五、净利润单位负责人： 财务负责人： 制表人：现 金 流 量 表公司名称： 年 月 日 单位：元项目本月数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到
4、的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人： 财务负责人： 制表人：会企03表本年累计数公司名称： 年 月 日 单位：元
