1、现现 金金 流流 量量 表表编制单位： 年 月项 目金 额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付
2、的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 单位：元补 充 资 料金 额1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定
3、资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额现现 金金 流流 量量 表表 年 月
