1、公司企业十四五发展规划目录第一章企业现状与“十三五”期间发展回顾一、企业（行业）发展现状与发展环境分析二、企业“十三五”以来总体取得的主要成就第二章企业竞争力与环境分析一、企业发展环境分析二、竞争力分析第三章总体发展战略和规划目标一、发展指导思想二、发展原则三、总体发展战略和规划目标第四章发展重点和路径一、主营业务发展调整的重点工作二、破解瓶颈制约的重点工作三、加强经营管理、降低生产成本的重点工作四、增强自主创新能力的重点工作五、推动战略重组发展混合所有制方面的重点工作六、加强资金管理，应收账款管控目标、融资安排等方面的重点工作七、拟整合退出的低效产业，加快退城进园步伐等方面的重点工作八、拓宽
2、市场提高占比的重点工作第五章发展规划实施保障措施一、强化战略规划组织领导机制二、落实战略实施保障措施三、建立战略规划宣贯发布机制四、政策建议结束语2020 年是“十三五”收官之年，也是XXXXXXXXX有限公司（以下简称XX公司）实现发展目标的关键之年。XX公司发展规划工作总体思路是：紧密围绕XXXXXXXXXXXX集团有限公司（以下简称集团公司）2020 年工作会议XX届XX次职代会提出的“扩规模、提效益、强管控、优服务、稳发展”总体思路，以战略规划为指引，夯实基础管理，优化业务流程，完善资源配置，持续加强资质建设，扎实推进工程公司建设，狠抓风险内控各项工作，精于创新，勤于实干，为集团公司“
3、十三五”圆满收官和“十四五”顺利起航做出积极贡献。第一章企业现状与“十三五”期间发展回顾一、企业（行业）发展现状与发展环境分析（一）企业（行业）发展现状XX公司成立于20XX年XX月XX日。企业性质为有限责任公司，注册资本为XXXX万元，法定代表人为XXX,主营业务为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 注册地址为XX省XX市XX区XX大道XXX号XXX大厦XXXX室，属XXXXXXXXXXXX集团有限公司全资控股子公司。XX公司所属生产经营单位XX家，其中：全民单位XX家，集体单位XX家。企业分布于东起XX路，西至XX路区域内，20X
4、X年XX公司销售收入完成XXXXX万元。净利润实现XXXX万元。1.组织机构20XX年公司开展了全面的内部组织架构调整，现设有党群工作部、安全生产部、企业管理部、人力资源部、财务资产部、审计部、综合办公室、技术中心、法律事务部和海外事业部。公司领导班子3人，其中：总经理1人、总支书记1人、副总经理1人。副总师级领导5人。XX公司管理组织结构图如下：2.法人治理结构公司名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司,公司地址：XX省XX市XX区XX大道XXX号XXX大厦XXXX室,公司股东：XXXXXXXXXX集团有限公司和YYYYYYYYYYY有限公司，公司的注册资本为：人民币XXXXX万元
5、。股东出资及出资方式：XXXXXXXXXX集团有限公司货币出资XXXXX万元（占股98%），YYYYYYYYYYY有限公司货币出资XXX万元（占股2%）。股东权利及义务：公司不设股东会，不设董事会，设执行董事一人，执行董事兼任公司总经理。执行董事由股东委派。执行董事任期三年，任期届满，经股东决定可连任，执行董事是公司的法定代表人。执行董事对股东负责，行使下列职权：执行股东的决定；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本的方案；拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设计；制定公
6、司的基本管理制度；代表公司签署有关文件。公司不设监事会，设监事一人，由股东委派。监事依公司法规定行使职权。3.公司业务情况（1）XX公司经营范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（2）XX公司主要产品有：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。4.主要经济指标XX公司20XX年营业收入XXXXX万元、利润总额XXX万元、资产总额XXXXX万元,净资产总额XXXXX万元；20XX年营业收入XXXXXX万元、利润总额XXXX万元、资产总额XXXXX万元,净资产总额XXXXX万元；20XX年营业收入XXXXX万元、利润总额XXX万元、资产总额XXXXX万元,净资产总额XX
7、XXX万元；20XX年营业收入XXXXX万元、利润总额XXX万元、资产总额XXXXX万元,净资产总额XXXXX万元；20XX年营业收入XXXXX万元、利润总额XXX万元、资产总额XXXXX万元,净资产总额XXXXX万元（见附表1）。附表1 公司生产经营统计表（单位：万元）序号年份营业收入净利润资产总额净资产120XXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXXXXXXXX320XXXXXXXXXXXXXXXXXX420XXXXXXXXXXXXXXXXXX520XXXXXXXXXXXXXXXXXX（二）二级企业（公司）情况1.AA公司AA公司属XX公司全资子公司。截止20XX年
8、XX月底资产总额XXXX万元，净资产XXXX万元，国有资产权益XXXX万元，职工人数为XXX人。公司注册地址：XX省XX市XX区XX大道XXX号。2.BB公司BB公司属XX公司绝对控股企业，XX公司占该公司XX%的股权。截止20XX年XX月底资产总额XXXX万元，净资产XXXX万元，国有资产权益XXXX万元，职工人数为XXX人。公司注册地址：XX省XX市XX区XX大道XXX号。3.CC公司CC公司属XX公司绝对控股企业，XX公司占该公司XX%的股权。截止20XX年XX月底资产总额XXXX万元，净资产XXXX万元，国有资产权益XXXX万元，职工人数为XXX人。公司注册地址：XX省XX市XX区XX
9、大道XXX号。二、企业“十三五”以来总体取得的主要成就（一）为完成“十三五”规划目标任务取得的主要成就 XX公司“十四五”规划实施以来，在装备集团的正确领导下，不断夯实发展根基，进一步优化产业结构，进一步提升管理水平，更加注重发展质量和效益。面对日需严峻的生产经营形势，广大干部职工团结一致、克难攻坚、积极进取，公司各项工作均取得了良好的成绩。经济总量大幅提升。发展质量明显改善。发展后劲得到增强。技术革新和新产品研发取得丰硕成果，提升了核心竞争能力；形成了以煤机产品制修为主要业务，以汽车维修、木器加工等为辅助业务的发展格局，明确了专业化发展路径；组建了精干高效的机关部门，减少了基层单位事务性工作
10、负担。将管理中心下移，赋予基层单位在“人、财、物、产、供、销”等多方面的自主经营权，公司层面着重搞好管理协调，做好后勤服务，积极协调基层单位在业务量、资金、价格和作业场地不足，信访稳定、厂区周边工农关系等方面的问题。为基层单位创造了宽松的生产经营环境。加大了基础投入，部分支撑产业通过自身盈利更新了设施设备，生产能力得到提高；改善人才队伍结构，引进了一批大中专校毕业生，已逐渐在各岗位上发挥骨干作用；转变了经济发展方式，成立了技术中心，推动了技术进步和产业升级，同时加大产业结构调整力度，积极与知名企业进行项目合作，打造XX公司拳头产品。1.安全生产方面“十三五”以来，XX公司认真贯彻集团和装备集团
11、的安排部署，以“三零”为目标，以“三基三抓一追究”为核心，以隐患排查整改、安全绩效考核为工作重点，细分目标，强化责任，实行动态化、常态化、现场化安全管理模式，加大了安全资金、人员、设施的投入，加强一线职工的安全培训，切实提高一线职工的安全意识。全力抓好质量标准化工作。加强质量管理、提高安全管控水平，杜绝了违章操作，规范了生产，同时加强设备管理。持续开展安全生产绩效考核工作，落实岗位责任制，以生产过程为重点，抓好应急管理工作，确保了安全生产。提高了安全生产绩效考核标准，逐条对照、逐条完善，做到各部门联动，全员参与的安全管理模式，将安全生产工作落到实处。2.经营管理方面“十三五”以来，XX公司坚持
12、以科学发展为主题，以产业结构调整为主线，深化内部改革，完善运行机制，优化资源配臵，创新企业管理，加快转变经济发展方式，全面提升XX公司的综合竞争能力。XX公司上下认真学习贯彻装备集团有关会议精神，紧紧围绕 “三化一力”战略目标，积极配合装备集团专业化整合，以产品研发为驱动、以项目建设为依托、以降本增效为抓手，不断调整自身结构、优化资源配臵、完善管理机制，大打经济下行攻坚战。广大干部职工团结一致、攻坚克难、开拓进取，各项工作再上新台阶。在管理制度上，通过不断创新管理体系，制定与完善各项管理制度从而使XX公司各项管理更加规范、流畅、高效。在经营模式上，按照扶优扶强、优胜劣汰、有进有出的原则，以现有
13、主导产品为核心产品，对同类产品进行统一管理、调配，。发挥资源的最大效益，提升品牌影响力、产品集中度、市场议价能力和风险抵御能力，实现专业化发展，推动运行质量的不断提高。在考核模式上，建立以利润为导向，以经济、政治待遇为杠杆的综合考评体系，将经营者业绩与经济收入、政治待遇相联挂，发挥两个方面的激励约束作用。一是在满足集团公司市场需求的基础上，把外销收入和外销比例作为评判企业运行质量和经营者薪酬的主要考核指标之一，引导企业提高市场开拓意识，争取更大发展空间。二是把业绩与经营者职业发展紧密挂钩，制定对应职级权责，提高经营者的积极性，使其把更多的精力投入到开拓市场、提高效益上来，尽快推动企业发展模式由
14、规模型向效益型转变。“十三五”期间，XX公司管理创新项目以创建行业一流煤机企业为目标的一体化管理成果荣获中国煤炭工业协会二等奖；基于市场细分的差异化品牌体系研究与实施、装备制造企业绩效循环管理成果荣获第十四届、十五届河南省企业管理现代化创新成果二等奖。在严控生产成本上，XX公司各生产经营单位要严格按照XX公司物资采购管理办法（暂行）执行，进一步规范XX公司物资采购秩序，发挥批量采购优势，降低采购成本。在压缩费用开支上，各单位牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，大力压减费用开支，各单位四项费用严格按下达的指标执行，欠利单位严格控制“四项费用”和非生产经营费用的报销，亏损单位停止“四项费用”和非生产
15、经营费用的报销。各单位的土建工程和设备购臵要严格控制在下达的专项资金计划以内，坚决杜绝了超计划和计划外工程、设备购臵。3.产业、产品结构调整方面“十三五”规划期间，XX公司根据产品现状，按照公司确定的发展思路，确定了XX公司的产业定位，构建了支撑型产品。一是依托工程厂、矿用设备厂、机电设备厂以及设备修理厂做强做大煤矿运输牵引类设备产业。二是依托工程厂、煤矿机械厂、机电设备厂、配件厂、锚杆公司进一步细分产品和市场，提升装备技术水平及生产能力做大做强矿用安全设备类产业。三是以矿用设备厂、中南公司、奋力汽修厂为主体做强修理产业。4.科技创新方面“十三五”以来，XX公司根据基层单位的市场及经营需要，开发了JYB-1000.65S双速输送绞车、矿用隔爆型潜水排沙电泵、除铁器、高强度圆环链、高压供液系统、封口袋、矿用高强度紧凑链、新型煤矿固定抱索器、架空乘人装臵等新产品；取得了矿用隔爆型潜水排沙电泵、矿用风动潜水泵、矿用高强度圆环链、防爆特殊型蓄电池电机车、矿用高强度紧凑链等7种产品的安标取证工作；完成了无极绳绞车等产品的推广应用工作，并取得不错的经济效益；完成交替单向阀、固定车箱式矿车等产品的延续安标取证工作；矿用聚氨酯填充材料完成试生产，并达到预定的技术指标；完成了矿用圆环链修
