1、甘肃铁矿石项目商业计划书融资类型：融资目的：融资规模：1001万-3000万IRON&ORE甘肃铁矿石项目商业计划书-目标成为国内专业的铁精粉供应商融资方介绍：本商业计划书属商业机密。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定：1、在未取得深圳市瑞启思信息咨询有限公司的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容、复制、泄露、散布；2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请尽快将本计划书完整退回。二六年十月第一部分、商业计划书摘要第二部分、商业计划书正文1、 公司基本情况及管理团队介绍2、 项目介绍和分析3、 行业与市场分析4、 项目SW
2、OT分析和市场策略5、 财务预测和分析6、 融资模式和投资退出方式7、 风险分析及对策8、 相关附件XXX矿业有限公司正式注册成立于2006年5月，股东为自然人，实收资本人民币50万元，有限责任公司，主营业务为矿石开采和加工。公司拥有XX县两个选矿厂，三座矿山，探明储存量220万吨，矿石品位为3948，可露天开采。两处选矿厂均选在水电交通极为便利的黄金地段，三处矿山资源极为丰富。目前各项采矿手续均已齐全，已投资200多万元，待后续资金到位即可开工建设。公司董事长刘先生拥有多年铁矿石开采、加工和销售经验，2001年任河南省XX县选矿厂副厂长至今，有较强的管理能力和丰富的工作经验。本项目最终产品铁
3、精粉，是生铁的原材料，目标下游客户为国内钢铁企业。2004年由于钢铁市场转好，世界钢铁企业加大了新项目投资。据世界钢铁协会统计，2005年世界钢铁总投资达到650亿美元，比去年2004年增长110亿美元，国际铁矿石需求近年来明显增加。在中国，无论从国内钢材不断增长的需求量、钢铁的产量来推算，还是生铁的产能来验证，中国仍然是全球最大的铁矿石需求国，2005年中国铁矿石的需求高达3.15亿吨(含铁量)。供给紧张将支撑铁矿石价格至少坚挺到2007年底，未来仍将持续保持高额需求。-（摘录于申银万国证券公司的铁矿石深度研究报告）项目建设要点和进度安排该项目建设规模为日处理原铁矿石500吨，年加工生产铁精
4、粉8万吨的选矿生产线。序号 工序名称 项目建设期（一年）从06年8月开始12月 34月 56月 78月 910月 1112月1 考察、可行性报告编制 2 项目的初步设计、审查 3 项目审批、环评以及厂址和设备的选定 4 项目融资、谈判 5 施工设计、建设施工 6 设备安装调试 7 试生产运行 8 正式生产 投资需求和融资模式项目设计总投资规模为人民币1500万元。资金来源：1、对外融资1000万元；2、当地银行贷款500万元。融入资金将用于项目的建设工程投资和生产经营投资。其中土建工程投资396.5万元，机械设备投资742.4万元，银行贷款利息60万元，流动资金投资301.1万元。对外融资采取
5、两种方式：一是债权融资方式，以XX矿业有限公司拥有的土地及矿山的采矿权作为抵押。融资期限为二年，借款年利率为15%。二是股权融资方式，以XX矿业的现有资源（包括前期运作费用、采矿权、土地、当地政府资源等）作价1000万元，合作者以1000万元现金出资，各占50%的股权。主要财务指标分析序号 指标名称 单位 数值 备注1 项目总投资 万元 1500.00 全部外筹措2 年销售收入 万元 3600.00 达产期收入,预测年产销量8万吨3 年均净利润额 万元 1146.22 生产经营周期内平均数据测算4 年均销售利润额 万元 1710.78 生产经营周期内平均数据测算5 投资利润率 % 76.41
6、生产经营周期内平均数据测算6 净利润率 % 33.20 生产经营周期内平均数据测算7 税后财务内部收益率 % 93.70 财务净现值 万元 4104.22 I=12%盈亏平衡点 % 18.52 按年均成本、收入水平计算8 静态投资回收期 年 2.13 包含建设期0.25年建设1.75年试产期投资退出模式债权融资：公司承诺按季支付利息，并在二年后归还全部本金。股权融资：一是回购。战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。计划将于2009年底之前，由公司以协定的溢价回购战略投资者拥有的公司股权。二是并购或出售。中国钢铁产业和铁矿石产业目前在走向整合，拥有强力资本和市场优势的一方必定会
7、通过并购重组的形式整合竞争对手。项目公司可选择合适的下游钢铁企业进行合并或是整体出售，届时战略投资者的投资可选择溢价退出。第一章公司及管理团队介绍1.1公司基本情况? 公司名称：XXX矿业有限公司? 机构类型：企业法人? 注册资本：人民币50万元? 项目发起人：刘先生? 建设性质：新建? 建设期限：1年? 厂址选择：XX县XX城镇水管所南侧600米处。? 项目总投资：项目总投资1500万元，其中固定资产投资1100万元，流动资金400万元。? 项目效益：项目建成后可实现年销售收入3600万元2.2项目背景随着国家西部大开发战略的逐步实施，西部地区的发展日益受到国内各界的关注和重视，发挥西部地区
8、特有优势，形成西部地区增长的新热点，是西部大开发的一项重要任务。为充分发挥区域比较优势，结合XX县丰富的矿产资源和便利的基础设施条件，不断推动XX县非公有制经济的发展，配置地方财政税源，增加地方财政收入，安排转移地方剩余劳动力就业岗位，提高国民经济发展，经过充分的考察论证，刘先生先生创建XX矿业有限公司，目前已投资200多万元，已经形成初步开采的能力。2.3矿石地质情况各种含铁矿物按其矿物组成，主要可分为4大类：磁铁矿，主要含铁矿物为磁铁矿；赤铁矿，为无水氧化铁矿石；褐铁矿，是含水氧化铁矿石；?菱铁矿，为碳酸盐铁矿石。由于它们的化学成分、结晶构造以及生成的地质条件不同，因此各种铁矿石具有不同的
9、外部形态和物理特性。本项目含铁矿物主要为磁铁矿。见下图经国家权威部门检测，该矿石含硫、磷均低于国家规定水平，属于优质铁矿石。以下为项目的地质分析数据：划定矿区范围坐标表名称 经度 纬度XX县独山子铁矿 400625 960306算术平均法储量计算表矿体号 矿块号 矿城面积 水平厚度m 矿块体积m3 体重 矿石 储量 平均品位C2 地质储量 1 10080 20.8 209664.0 3.20 6709248 31.22 4350 7.0 30450 3.70 112665 393 5220 7.0 36540 3.70 135198 39 1 9374 15.5 145297 4.3 6247
10、77.1 482 4228 5.2 21985.6 3.7 81346.72 393 4950 5.2 25740 3.7 95238 39下图为矿山全貌图及矿山矿脉图:2.4项目投资环境2.4.1自然环境XX城镇辖区总面积为748.9万亩，耕地面积3.3万亩，草场面积250万亩，林地3.2万亩，宜林宜农荒地2.5万亩，难以利用地487.1万亩。XX城镇现辖8个行政村，31个村民小组，1773户总人口6143人。其中非农业人口150人，占总人口的2.4%，镇区居民897人，占总人口14.6%，农业人口5096人，占总人口的83%，人口密度为8.2人/万亩。XX城镇属典型的荒漠半荒漠大陆性气候，
11、全年平均气温7.8，极端最高气温42，最低气温-29，平均无霜期135天，年均降水63.2毫米。XX城镇境内有榆树河，发源于祁连山水川，境内流经541平方公里，年径流量0.55亿立方米；还有大量的露头泉水，经修建塘坝拦蓄用于灌溉耕地，地下水源丰富，水质较好，宜于人畜饮用及打井灌溉。2.4.2社会经济环境2005年全镇经济总收入5173万元，人均纯收入4258元，农业总产值5807.054万元，农业增加值3710.34元。安置区XX城镇镇区为全镇的政治、文化、经济中心。迁出区农民人均纯收入为1596元，XX城镇全年财政收入280万元，全镇职工月平均工资1500元。2005年全镇牲畜饲养量17.1
12、万头，出栏43500头。2.5项目建设2.5.1项目建设规模该项目建设规模为日处理原铁矿石500吨，年加工生产铁精粉8万吨的选矿生产线。2.5.2项目建设内容该项目建设内容包括：（1）、建设建筑面积为3600平方米的生产选矿车间一座及日处理尾矿石500吨，年生产铁精粉8万吨的生产加工线。（2）、建设建筑面积为11000平方米，容量为55000立方米的尾矿坝一座。（3）、办公及生活区域建设。（4）、整套配电设施，供排水管架设。（5）、运输设备的购置。2.5.3选矿工艺及设备（1）、选矿工艺流程选矿工艺流程是：原铁矿石降一段破碎，二段破碎，球磨为60-70目的铁粉，再经过螺旋溜槽分选后，即为含铁6
13、0%以上铁精粉。其流程见下图：铁矿石一段破碎二段破碎球磨60-70目尾矿螺旋溜槽60%铁精粉干燥、包装、成品、销售2）、选矿设备选矿设备主要有破碎机、球磨机、螺旋溜槽、电动机等。2.5.4项目进度序号 工序名称 项目建设期（一年）从06年10月开始12月 34月 56月 78月 910月 1112月1 考察、可行性报告编制 2 项目的初步设计、审查 3 项目审批、环评以及厂址和设备的选定 4 项目融资、谈判 （5 施工设计、建设施工 6 设备安装调试 7 试生产运行 8 正式生产 根据项目执行单位的要求和意见，项目建设周期为一年。即从2006年10月到2007年10月，具体进度如下表：2.6项
14、目建设的有利条件和制约因素2.6.1项目建设的有利条件（1）厂址选择与交通运输为了切实有效地杜绝污染，降低项目生产所需原矿的生产运输成本，该项目厂址选择在XX城镇水管所南侧600米处的戈壁荒漠地带，项目区距XX城镇政府4公里，距XX县城40公里，距瓜州火车站43公里，紧靠双石公路，距敦煌飞机场120公里，通往矿石原料基地石堡城的双石公路从厂区门口穿过，交通运输非常便利。（2）能源供应情况本项目生活用水由XX城镇政府建设修建的自来水塔供应。XX县XX河水库总干渠距场区仅有2公里，可为选矿厂提供充足廉价的生产用水，同时项目区已形成以嘉酒电网110千伏电源为主，榆林河水库小型水利发电为辅助的供应电网
15、络，完全可满足项目用电需求。（3）邮电、通讯条件项目区内邮电通讯网络健全，程控电话、移动、联通数字通讯网络覆盖全县，实现了全县无盲区及全国联网，完全可满足项目区通讯需求。（4）资源条件本项目所需原矿在本地区资源丰富，且项目投资人在肃北县肖湖泉、鹰嘴山等处拥有多处大型铁矿，目前已探明储量的三座矿山合计储量220万吨，完全可保证项目所需原料的供应。2.6.2项目建设的制约因素（1）由于本项目投资数额较大，属重工业加工项目，生产期会产生微量噪音，此因素在项目设计时已对加工车间进行隔音设计，且远离居民区，投产后不会对人们的正常生活造成影响。（2）项目区属于干旱戈壁区，常年风沙较大，给建筑物带来一些不利影响，这些因素在设计中予以妥善解决。2.7环境保护本项目主要的污染为废水
