1、A公司商业计划书商业计划书A有限责任公司阅读注意事项一、目的本商业计划书（以下简称“计划书”）由A公司（以下简称“A”公司”）编制并提供。目的在于使特定投资人能在对本项目进行审慎投资考察之前，较为全面把握本项目整体情况。二、内容及风险因素本计划书含有A公司的机密信息，本计划书仅在于为特定投资人对本项目进行初步评估，提供充分的信息。初步评估后，投资者还应自己进行认真的研究，以证明在充分考虑了对本项目的投资将面临的各种风险的前提下，做出自己正确的投资决定。 三、责任声明本计划书由A公司授权制作，计划书内容解释权归A公司所有，A公司及其代表确保本计划书的准确性和真实性。四、机密性A公司是为特定对象提
2、供本计划书的。本计划书阅读者、研究者应接受一切保密协议中的条款和条件。特别是在未经A公司事先同意和明确同意之前，任何研究、阅读本计划书者，都不得对本计划书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其他人，并且不得与本公司以外的任何人谈论此项目和本计划书的内容。本计划书阅读者、研究者在本公司要求退还本计划书时，并且不得保留任何复印件。目 录第一章 公司经营与融资目的1.1 中国财经媒体产业发展状况1.2 公司基本情况1.3 公司经营理念1.4 公司发展历程及经营内容1.5 公司发展战略和规划1.6 公司融资主体及融资目的第二章 公司的团队、组织与管理2.1 精干的管理团队2.2 严密
3、的组织体系2.3 科学的企业管理2.4 有力的外部支持第三章 公司业务的市场分析与营销策略3.1 公司业务的分类3.2 市场竞争分析3.3 市场营销策略第四章 公司设立及上市4.1 公司设立的宗旨4.2 公司业务范围4.3 公司上市基本思路和步骤第五章 财务分析与融资方案（这部分可以略写，由投资方来完成）5.1 历史财务状况分析与说明5.2 财务预测5.3 财务评价5.4 融资方案设计第六章 风险与对策6.1 管理风险及对策6.2 经营风险和对策6.3 行业风险和对策6.4 市场风险及对策6.5 侵权行为风险及对策6.6 政策风险及对策6.7 财务风险及对策第一章 公司经营与融资目的1.1中国
4、财经媒体产业发展状况一、 中国传媒产业发展趋势传播的历史和人类的历史一样久远，人类文明因传媒产业的扩张而加速融合和提升。上世纪以来，世界经济因传媒的发达而出现了新的增长点，传媒产业是世界国民经济的重要组成部分。著名的投资银行摩根士坦利公司曾对11种产业进行统计分析，发现大众传媒投资收回所需年限仅为8年，收益远远高于医药业、日常消费品、银行、电力以及建筑业。据业内人士称，只要运作得当，媒体的投资回报率基本都能超过20%。在美日等国及欧洲，传媒产业早已形成庞大的产业规模。中国的传媒产业尚处于产业化运作初级阶段，但由于拥有全世界最庞大的受众群体和广阔的市场，传媒领域已经成为中国发展速度最快，也是最富
5、投资价值和最具吸引力的行业之一。传媒业本身的良好投资回报预期，加之中国媒体广告市场的蛋糕越来越大，资本的逐利本性必然使其将目光投向这一行业。自2000年下半年，尤其是互联网泡沫破灭以后，境外大型传媒集团、国内上市公司、民营企业等裹挟巨额资本，纷纷开始追逐 中国最后一个暴利行业传媒业。从传媒业自身来讲，各种媒体工具间竞争以及跨媒体的竞争越来越激烈；加之中国加入WTO，并直面国际化竞争，因此传媒业的市场化运作程度越来越高，并开始逐步采用购并、上市等国际通行的资本运营策略。尤其引人瞩目的是，政府决策层对传媒业融资的限制开始逐步松动，已允许民企、外企资本进入传媒；而从操作层面来看，资本进入媒体，媒体通
6、过上市、买壳、购并等形式寻求资本介入的态势已非常明显。据2005中国传媒产业发展报告，2004年是中国传媒产业的启蒙年。2004年，在中国社会经济平稳健康发展的背景下，中国传媒产业也取得了长足进展：全年广告经营额再创新高，突破1200亿元；传媒体制改革试点取得阶段性成果，试点单位取得了可观的成绩，也积累了宝贵的经验；一大批新闻报道促进了若干重大社会问题的解决；传媒产业的突出表现得到了政府和民众的广泛认可。 一个产业的兴起，要由一个庞大的企业群构成。2004年中国传媒业发展中最大的亮点，就是政府层面上对传媒机构由事业单位向企业单位转型的推动。20032004年，国家相关主管部门相继出台政策，分别
7、对报刊社、出版社、广电媒体提出事业单位与企业单位分开、企业化转型等要求，实质上就是促进中国传媒机构的企业化转型起码是一部分市场化媒体在经营层面的企业化转型。 从公司化治理结构的角度来看，目前中国的传统传媒机构大多为国有事业单位性质，即使带有产业特性，也无法称之为真正的企业，因此严格来讲所谓的传媒产业也只能是一个伪命题。中国传媒产业，距离真正的产业目标，仍存在不小的距离，距离国民经济的支柱型产业目标，仍有一段很长的道路要走。 但2004年中国传媒业的发展，让我们欣喜地发现，中国的传媒业也正走上产业化发展的规范道路。从这个意义上来讲，2004年真正的媒体企业开始出现，而这一群体势必会越来越大，传媒
8、也将真正成为一个产业，因此2004年可谓是中国传媒产业的启蒙年。 据2005中国传媒产业发展报告，2005年是中国传媒产业的改制和转折年。20052008年将是中国传媒产业的崛起期，20052010年将是中国传媒产业的起飞期，而2005年则将是中国传媒产业改制与转折起飞的元年。中国传媒产业能否在中国社会经济稳健发展、传媒产业国际竞争加剧、国民消费结构转型的背景下得以迅速前进，能否在中国经济的健康发展、社会问题的引导和解决、服务人民文化消费需求上发挥自己独有的作用，2005年也将是关键的一年，这一年，必将作为中国传媒产业由启蒙到起飞的关键点而载入史册。 从传媒机构个体角度来讲，2005年中国传媒
9、机构能否抓住这一产业发展的历史性机遇，及时进行市场化转型和迅速发展，将决定自己在社会舆论层面的影响力和权威性，决定自己在市场竞争中的地位，决定自己将来的发展前景。 从产业整体角度来讲，2005年中国传媒产业能否实现真正的企业化转型，是决定其能否具备足够发展后劲、成长为国民经济支柱产业的关键一搏。中国传媒产业在自己的发展历程中，将受到中国政治、经济、社会形势发展的影响，同时，中国传媒产业理应也必然会对中国政治、经济、社会的理性健康发展发挥自己的能动性和“推动器”的作用。 我们预计： 2005年，改制将成为中国传媒产业发展的主题。 2006年，扩张将成为中国传媒产业发展的主题。 2007年，国际化
10、将成为中国传媒产业发展的主题。 2008年前后，借奥运将在中国成功举办东风，中国传媒产业将全面崛起，成为中国经济的支柱产业之一，并进而影响到整个社会发展和社会的深刻变化。二、 中国传媒产业的规模与结构中国传媒产业长期以来纳入公共视线的一般是四大传统媒体（报纸、期刊、广播、电视）的广告收入，四大传统媒体的广告收入构成了中国广告营业额的半壁江山，它们和广告公司共同构成的中国广告营业额，2004年已逾1200亿元。 实际上，另外一些传媒细分市场的发展长期以来为人忽略，例如：电视节目制作、有线电视及网络电视收费、报刊杂志发行收入、短信呼叫中心收入等，虽然这部分收入客观存在且产值巨大，但在研究中国传媒产
11、业的整体规模时，经常被有意或无意的忽略。另一方面，随着社会经济及中国传媒产业的发展，新的媒体形式：如3G手机等逐渐涌现并迅速发展壮大，这些媒体形式正壮大着中国传媒产业，并在其中占据越来越大的市场分额。这些传媒细分市场所占市场分额已超过中国传媒产业整体市场的一半。 根据我们的研究，中国传媒产业核心层应包括报纸广告、电视广告、期刊广告、广播广告、广告公司、有线电视收费、图书出版、报纸发行、期刊发行、电影票房、音像制品、手机短信、上网费、游戏等14类，上述中国传媒产业核心层产值规模已经超过3000亿元，2004年产值规模约为3270亿元（如图1、图2所示）。需要说明的是，由于中国传媒产业统计的欠缺和
12、统计数据公布时间的制约，以下数据为我们参考多方资料推算而得，谨供大家研究参考。图一：中国传媒产业市场结构 新华社发图二：中国传媒市场规模逾3000亿元 新华社发三、 中国财经媒体产业发展趋势中国财经媒体产业即财经电视以及相关的财经报纸、杂志期刊、财经信息网站、短信服务平台等是中国传媒产业的重要组成部分。随着我国经济的持续高速增长，国民财富的迅速增加，使得证券、期货、外汇等资本市场日益受到社会大众的关注；资本市场的快速成长，个人财富的增多，投资理财需求的不断提升使人们对经济信息与分析的消费需求变大，从而使财经类媒体的市场需求变大。人们的这类需要是传统的单一的财经媒体工具所不能满足的。过去工作进度
13、式的泛财经信息服务，其逻辑起点是人们需要了解国家经济发展状况与政策，是需要人们在了解的同时拥护、执行政策。而在目前的发展模式下，不仅需要人们了解、拥护、执行，更需要人们根据自己的理解和利益，在总的政策框架下做出选择。因此，这类新的个性化、综合性的财经媒体产业发展迅猛，并随着中国经济的日趋全球化，总体发展前景极佳。另随着中国加入WTO以及2008年奥运会的临近，中国与世界接轨进程加速，经济腾飞另世界各国刮目相看。这些都给中国人的财富的增多带来很多机会，需要人们选择有效的资本市场投资工具。每一项选择都要付出机会成本，这使人们对经济信息与信息分析的依赖程度大大增加。人们的这类选择需要也是传统的单一的
14、财经媒体工具所不能满足的。而新的财经媒体所提供的个性化、综合性服务也恰恰是现在人们所需要的，能给人们带来利益、福利和机会，所以传统的财经媒体产业正面临向新的“大财经”媒体的转型和整合，即运用多种传统与现代的传媒工具，提供与人们经济利益紧密相关的有效信息及信息分析，成为财经信息互动交流的有效平台。谁先进入财经媒体产业，谁先向“大财经”媒体平台转型，谁将抢得优势资源，获得长足发展，在市场力于不败。1.2 公司基本情况A公司正是在上述的环境下应运而生的，它是以大型财经证券电视直播节目-？为产业核心的中国财经媒体文化产业的平台，致力于财经电视节目制作与传播发行、财经媒体的经营、财经资讯服务、财经商业广
15、告业务等的公司。A公司是？的制作公司，？是利用卫星传输和宽频网络技术，以视频形式向全国各地电视台、证券公司、上市公司、机场、银行、商务酒店等终端，每天6小时10分钟实时传送各类财经证券信息，及时分析市场盘面变化及财经新闻事件背景、影响及蕴涵的投资机会，提供综合性、跨市场的财经资讯服务类电视直播节目。A公司拥有？杂志及其广告业务的发行许可证，并可代理发行系列相关的财经音像、影视产品。A公司于 年收购深圳市？公司，拥有“？”的网站经营许可权。A公司拥有呼叫中心，为人们提供财经信息短信服务。深圳？公司是A公司的母公司，A公司背靠？公司自有独特资源，整合众多强势媒体的信息资源。？公司注册资本 万元，是下属的证券信息服务专业公司，？公司通过对来自证券交易所和上市公司的证券信息采集、分析，建立了内容完整、全面的证券数据库，并拥有电视、杂志、网站、呼叫中心等媒体，是国内拥有权威信息和独特传播渠道、具备一定市场地位的证券信息公司。得益于此，A公司经历了三年的市场考验，迅速成长壮大，已经发展成为具有鲜明特色的财经媒体知名品牌，受到广大受众的一致好评，在一定程度上成为中小投资者的代言人。A公司在财经传媒产业领域具有其他媒体无法比拟的优势，如深圳证券交易所和
