1、财务报表系统资产负债表利润表现金流量表权益变动表收支明细表财务报表系统现金流量表收支明细表资产负债表资产序号期末余额年初余额负债及所有者权益序号期末余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付帐款33应收帐款4预收账款34预付款项5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货90.000.00其他应付款39其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计410.00库存商品12非流动负债:周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计150.000.00递延收益44非流动资产：其他非流动
2、负债45长期债券投资16非流动负债合计460.00长期股权投资17负债合计470.00固定资产原价18减：累计折旧19固定资产账面价值200.000.00在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：无形资产25实收资本（或股本）48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非流动资产合计290.000.00所有者权益（或股东权益）合计520.00资产总计300.000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计530.00编号：日期：年初余额0.000.000.000.000.00主页利润表编制单位:2017年8月单
3、位：元项目行次本月金额本年累计金额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3其中：消费税4营业税5城市维护建设税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用11其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中：开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中：利息费用（收入以“-”号填列）19加：投资收益（损失以“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）210.000.00加：营业外收入22其中：政府补助23减：营业外支出24其中：坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自
4、然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）300.000.00减：所得税费用31四、净利润（净亏损以“-”号填列）320.000.00现金流量表编制单位:2017/08/31单位：元项目行次本年累计金额本月金额一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额70.000.00二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固
5、定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资活动产生的现金流量净额130.000.00三、筹资活动所产生的现金流量：取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额190.000.00四、现金净增加额200.000.00加：期初现金余额21五、期末现金余额220.000.00所有者权益(股东权益)变动表编制单位:2017/8/31单位: 元项 目行 次本年金额上年金额实收资本(或股本
6、)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润 所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额1 加:会计政策变更2 前期差错更正3二、本年年初余额4三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）5（一）净利润6（二）直接计入所有者权益的利得和损失71可供出售金融资产公允价值变动净额82现金流量套期工具公允价值变动净额93与计入所有者权益项目相关的所得税影响104其他11上述(一)和(二)小计120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（三）所有者投入资本和减少资本131. 所有者投入资本142股
7、份支付计入所有者权益的金额153其他16（四）利润分配171提取盈余公积182对所有者（或股东）的分配193其他20（五）所有者权益内部结转211资本公积转增资本222盈余公积转增资本233盈余公积弥补亏损244其他25四、本年年末余额26收支明细表日期项目名称摘要明细发票号/凭证号初期金额收入金额2019.4.19用品采购50015002019.4.30支付办公费用500030000收款方式支出金额付款方式剩余金额经办人备注最终合计：支付宝500微信1500支付宝15000支付宝20000初期金额00收入金额00支出金额00剩余金额00日期查询：002019.5.2100初期金额00收入金额00支出金额00剩余金额0000000000000000000000主页收支明细表00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 5,500.0031,500.0015,500.0021,500.00-21,500.00最终合计：日期查询：2019.5.21主页
