XXXX公公司司日日常常预预算算表表科目名称详细项目季度预算1月预算实际差异房屋、水、电、清洁费房租450,000.00物业费1,800.00饮用水费7,200.00电费5,000.00取暖费3,480.00小计467,480.00通讯费固定话费以实际费用为准移动话费200/人/月小计网络系统网络服务费8,000.00其他小计8,000.00办公费办公用品12,000.00名片制作300.00登记、注册、年检500.00办公室日用品2,000.00消耗材料（墨粉、硒鼓）5,000.00小计19,800.00维护费电脑维修费2,000.00打印机维修费2,500.00小计4,500.00公关费商务费用12,000.00业务招待费6,000.00小计18,000.00交通费打车费2,000.00汽油费4,000.00维修费、保养费、换件费5,000.00停车、洗车、车位费5,000.00过路费500.00租车费1,000.00车辆保险费500.00小计18,000.00人力服务费人员工资29,208.73社保支出12,332.60小计41,541.33财务费用银行手续费等600.00差旅费2,000.00邮寄费200.00其他税金固定资产50,000.00低值易耗品5,000.00小计55,000.00成本费用合计635,121.33收入利润其他本季度预算执行率全年预算达成率原因
