现金银行现金流量表模板日报.xlsx

现金银行存款收支日报表151850.002012年 8 月 1 日收收 入入支支 出出传传票票摘摘 要要银银行行存存款款现现 金金传传票票摘摘 要要银银行行存存款款现现 金金01258销售商品785,000.0007851支付房租18,000.0001259应收账款21,587.0007852支付订金125,000.0001260销售商品7,500.0007853支付本月社保 26,850.0001261应收账款52,410.0007854支付差旅费1,800.0001262技术服务费8,000.0007855支付小额杂费2,300.0007856支付水电费7,800.00合合 计计73,997.00800,500.00合合 计计151,850.0029,900.00