1、 资产负债表（旅游类）会外年旅01表2004年12月31日单位：元项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数流动资产：1流动负债：53货币资金2短期借款54短期投资3应付票据55应收票据4应付账款56应收股利5预收账款57应收利息6应付工资58应收账款7应付福利费59其他应收款8 其中：职工奖励及福利基金60预付账款9应付股利61应收补贴款10 应付利息62 应收出口退税11应交税金63存货12其他应交款64待摊费用13其他应付款65一年内到期的长期债权投资14预提费用66其它流动资产15预计负债6716递延收益6817一年内到期的长期负债6918其他流动负债70流动资产合计19流动负债合计71
2、长期投资：20长期负债：72长期股权投资21长期借款73长期债权投资22应付债券74合并价差23长期应付款7524专项应付款7625其他长期负债77长期投资合计26其中：待转销汇兑收益78固定资产：27长期负债合计79固定资产原价28递延税项：80减：累计折旧29递延税款贷项81固定资产净值30负债合计82减：固定资产减值准备31少数股东权益83固定资产净额32所有者权益（或股东权益）：84工程物资33实收资本（或股本）85在建工程34中方投资（非人民币本期末金额）86固定资产清理35外方投资（非人民币本期末金额）8736减：已归还投资8837实收资本（或股本）净额89固定资产合计38资本公积
3、90无形资产及其他资产：39盈余公积91无形资产40其中：法定盈余公积92长期待摊费用41法定公益金93其他长期资产42任意盈余公积94其中：待转销汇兑损失43储备基金9544企业发展基金9645利润归还投资9746未确认的投资损失（以“”号填列）98无形资产及其他资产合计47未分配利润99递延税项：48货币换算差额100递延税款借项49所有者权益（或股东权益）小计10150减：资产损失10251所有者权益（或股东权益）合计（剔除资产损失后的金额）103资产总计52负债和所有者权益（或股东权益）总计104 注：表中带*科目为合并会计报表专用资产减值准备明细表会外年旅01表附表1 2004年度单
4、位：元项目年初余额本年增加数本年转回数年末余额一、坏账准备合计其中：应收账款其他应收款二、短期投资跌价准备合计其中：股票投资债券投资三、存货跌价准备合计其中：库存商品原材料四、长期投资减值准备合计其中：长期股权投资长期债权投资五、固定资产减值准备合计其中：房屋、建筑物机器设备六、无形资产减值准备合计其中：专利权商标权七、在建工程减值准备合计八、委托贷款减值准备合计所有者权益（或股东权益）增减变动表会外年旅01表附表22004年度单位：元项目行次本年数上年数项目行次本年数上年数一、实收资本（或股本）：1三、法定和任意盈余公积31年初余额2年初余额32本年增加数3本年增加数33其中：资本公积转入4
5、其中：从净利润中提取数34盈余公积转入5其中：法定盈余公积35利润分配转入6任意盈余公积36新增资本（或股本）7储备基金378企业发展基金389法定公益金转入数3910本年减少数40本年减少数11其中：弥补亏损4112转增资本（股本）4213分派现金股利或利润4314分派股票股利44年末余额15年末余额45二、资本公积：16其中：法定盈余公积46年初余额17储备基金47本年增加数18企业发展基金48其中：资本（或股本）溢价19四、法定公益金49接受捐赠非现金资产准备20年初余额50接受现金捐赠21本年增加数51股权投资准备22其中：从净利润中提取数52拨款转入23本年减少数53货币资本换算差额
6、24其中：集体福利支出54关联交易差价25年末余额55其他资本公积26五、未分配利润：5627年初未分配利润57本年减少数28本年净利润（净亏损以“”号填列）58其中：转增资本（或股本）29本年利润分配59年末余额30年末未分配利润（未弥补亏损以“”号填列）60应交增值税明细表会外年旅01表附表3 2004年度单位：元项目行次上年数本年数一、应交增值税：11. 年初未抵扣数（以“”号填列）22. 销项税额3出口退税4进项税额转出5转出多交增值税6783. 进项税额9已交税金10减免税款11出口抵减内销产品应纳税额12转出未交增值税1314154.期末未抵扣数（以“”号填列）16二、未交增值税：
7、171. 年初未交数（多交数以“”号填列）182. 本期转入数（多交数以“”号填列）193. 本期已交数204. 期末未交数（多交数以“”号填列）21利润及利润分配表（旅游类）会外年旅02表 2004年度单位：元项 目行次上年同期累计数本年累计数项 目行次上年同期累计数本年累计数 营业收入：1 不分配费用：55 客房2 工资及福利：56 餐饮3 行政管理57 公寓4 市场推广58 写字楼5 能源维修59 商场6607 工资及福利合计61 其他8 行政管理及公共费用：62 营业收入合计9 行政管理63 营业税金：10 市场推广64 客房11 能源维修65 餐饮1266 公寓1367 写字楼14
8、行政管理及公共费用合计68 商场15 不分配费用合计691670 其他1771 营业税金合计1872 营业成本：19 营业毛利73 客房20 非经营费用74 餐饮21 营业利润75 公寓22 加：投资收益76 写字楼23 营业外收入77 商场24 减：营业外支出7825 利润总额79其他26 减：所得税80 营业成本合计27少数股东损益81 工资及福利：28加：未确认的投资损失（以“”号填列）82 客房29 净利润83 餐饮30 加：年初未分配利润84 公寓3185 写字楼32 其他转入86 商场33货币换算差额873488 其他3589 工资及福利合计3690 营业费用：37 可供分配的利润
9、91 客房38 减：提取法定盈余公积92 餐饮39 提取法定公益金93 公寓40 提取职工奖励及福利基金94 写字楼41 提取储备基金95 商场42 提取企业发展基金9643 利润归还投资97 其他4498 营业费用合计45 可供投资者分配的利润99 营业毛利：46 减：应付优先股股利100 客房47 提取任意盈余公积101 餐饮48 应付普通股股利102 公寓49 转作资本（或股本）的普通股股利103 写字楼50 应付中方股利104 商场51 应付外方股利10552106 其他53107 营业毛利合计54 未分配利润108注：表中带*为合并会计报表专用客房经营情况明细表会外年旅02表附表1
10、2004 年度单位：元项目本期实际百分比% 本期预算 百分比% 上年同期百分比%本年累计 百分比% 上年累计 百分比%营业收入：散客团队长住户服务费其他营业收入合计营业税金工资及福利：工资及薪金职工福利职工福食工资及福利合计营业费用：办公用品邮电及电讯清洁用品服务用品棉织品摊销玻瓷银及不锈钢用具摊销制服摊销客房佣金订房费洗涤费装饰费差旅费其他营业费用合计客房经营毛利餐饮经营情况明细表会外年旅02表附表2 2004年度单位：元项目本期实际百分比%本期预算百分比%上年同期百分比%本年累计百分比%上年累计百分比%营业收入：食品收入饮料收入饮食收入小计香烟收入服务费收入其他收入营业收入合计营业税金营业
11、成本：食品成本饮料成本饮食成本小计香烟成本营业成本合计工资及福利：工资及薪金职工福利职工福食工资及福利合计营业费用：办公用品邮电及电讯清洁用品服务用品餐牌酒牌棉织品摊销玻瓷银及不锈钢用具摊销制服摊销洗涤费装饰费差旅费音乐娱乐厨房炊具厨房燃料其他营业费用合计餐饮经营毛利公寓（或写字楼）经营情况明细表会外年旅02表附表32004年度单位：元项目本期实际 百分比% 本期预算 百分比% 上年同期 百分比% 本年累计 百分比% 上年累计 百分比%营业收入：租金收入管理费收入其他收入营业收入合计营业税金工资及福利：工资及薪金职工福利职工福食工资及福利合计营业费用：办公用品邮电及电讯清洁用品服务用品棉织品摊
12、销玻瓷银及不锈钢用具摊销制服摊销佣金订房费洗涤费装饰费差旅费其他营业费用合计公寓（或写字楼）经营毛利商品经营情况明细表会外年旅02表附表4 2004年度单位：元项目本期实际 百分比% 本期预算 百分比% 上年同期 百分比% 本年累计 百分比% 上年累计 百分比%营业收入：商品零售收入商品代销收入商品批发收入其他收入营业收入合计营业税金营业成本：商品零售成本商品批发成本营业成本合计工资及福利：工资及薪金职工福利职工福食工资及福利合计营业费用：办公用品邮电及电讯清洁用品服务用品商品损耗制服摊销洗涤费差旅费其他营业费用合计商品经营毛利电话经营情况明细表会外年旅02表附表5 2004年度单位：元项目本
13、期实际 百分比% 本期预算 百分比% 上年同期 百分比% 本年累计 百分比% 上年累计 百分比%营业收入：电话服务费收入电话线租金收入市内电话费收入营业收入合计营业税金工资及福利：工资及薪金职工福利职工福食工资及福利合计营业费用：办公用品清洁用品电话月租计次费维修及保养费用制服摊销洗涤费其他营业费用合计电话经营毛利洗衣经营情况明细表会外年旅02表附表6 2004年度单位：元项目本期实际 百分比% 本期预算 百分比% 上年同期 百分比% 本年累计 百分比% 上年累计 百分比%营业收入：店内湿洗收入干洗收入烫衣收入店外湿洗收入干洗收入烫衣收入营业收入合计营业税金工资及福利：工资及薪金职工福利职工福
14、食工资及福利合计营业费用：办公用品清洁用品洗衣原料洗衣用品制服摊销洗涤费其他营业费用合计洗衣经营毛利交通经营情况明细表会外年旅02表附表7 2004年度单位：元项目本期实际 百分比% 本期预算 百分比% 上年同期 百分比% 本年累计 百分比% 上年累计 百分比%营业收入：小车出租收入大车出租收入其他收入营业收入合计营业税金工资及福利：工资及薪金职工福利职工福食工资及福利合计营业费用：办公用品清洁用品服务用品燃料用品牌照费用维修费用棉织品摊销制服摊销洗涤费差旅费其他营业费用合计交通经营毛利商务经营情况明细表会外年旅02表附表8 2004年度单位：元项目本期实际 百分比% 本期预算 百分比% 上年
15、同期 百分比% 本年累计 百分比% 上年累计 百分比%营业收入：电传收入传真收入复印收入打字收入其他收入营业收入合计营业税金工资及福利：工资及薪金职工福利职工福食工资及福利合计营业费用：办公用品消耗材料设备租金制服摊销洗涤费其他营业费用合计商务经营毛利娱乐经营情况明细表会外年旅02表附表9 2004年度单位：元项目本期实际 百分比% 本期预算 百分比% 上年同期 百分比% 本年累计 百分比% 上年累计 百分比%营业收入：游泳池及浴室收入健身房收入保龄球收入台球收入其他收入营业收入合计营业税金工资及福利：工资及薪金职工福利职工福食工资及福利合计营业费用：办公用品清洁用品服务用品棉织品制服摊销洗涤
16、费其他营业费用合计娱乐经营毛利美容美发经营情况明细表会外年旅02表附表102004年度单位：元项目本期实际 百分比% 本期预算 百分比% 上年同期 百分比% 本年累计 百分比% 上年累计 百分比%营业收入：美容收入美发收入其他收入营业收入合计营业税金工资及福利：工资及薪金职工福利职工福食工资及福利合计营业费用：办公用品清洁用品服务用品棉织品摊销制服摊销洗涤费其他营业费用合计美容美发经营毛利租金及其他收入明细表会外年旅02表附表11 2004年度单位：元项目本期实际 百分比% 本期预算 百分比% 上年同期 百分比% 本年累计 百分比% 上年累计 百分比%营业收入：餐厅租金收入商场租金收入办公室及公式区域租金收入其他收入营业收入合计营业税金租金及其他经营毛利行政管理费用明细表会外年旅02表附表12 2004年度单位：元项目本期实际 百分比% 本期预算 百分比% 上年同期 百分比% 本年累计 百分比% 上年累计 百分比%工资及福利：工资及薪金职工福利职工福食工资及福利合计行政管理费用：办公用品邮电及电讯培训费洗涤费制服摊销保险费差旅费坏账损失管理公司管理费信用卡佣金金融机构手续费现金长短款车
