1、 香香坊坊区区 年年 月月份份行行政政事事业业单单位位会会计计报报表表单位名称：单位：元资 产 负 债 表分 款 分 项 预 算 支 出 情 况资产部类年初数期末数负债部类年初数期末数预算科目（类-款-项）财政拨款结余数财政拨款数经费支出银行存款余额数一一、资资产产类类二二、负负债债类类 * 现金 * 应缴预算款 * 银行存款 * 应缴财政专户款 其中：预算内存款 * 暂存款 预算外存款 借入款项 其他存款 应付票据 * 有价证券 应付帐款 * 暂付款 预付帐款 * 库存材料 其他应付款 * 固定资产 应交税金 应收票据 应收帐款 预付帐款 其他应收款三三、净净资资产产 材料 * 固定基金 产
2、成品 * 结余 对外投资 其中：经常性结余合 计 无形资产 专项结余财 政 供 养 情 况 事业基金合 计在职退养离退休养老保险人员 其中：一般基金 投资基金预预算算执执行行情情况况分分析析:五五、支支 出出 专用基金 * 经费支出 其中：集体福利基金 * 拨出经费 修购基金 * 结转自筹基建 事业结余经营结余 拨出专款 专款支出四四、收收入入类类 事业支出 * 拨入经费 经营支出 * 预算外资金收入 成本费用 * 其他收入 销售税金 财政补助收入 上缴上级支出 上级补助收入 对附属单位补助 拨入专款: 事业收入 经营收入 附属单位缴款 资资产产部部类类合合计计负负债债部部类类合合计计1、资产
3、负债表应反映本单位收支全貌。*号为行政单位资产负债表2、预算科目、财政拨款数、经费支出数等项目应按类-款-项填列。财政拨款结余数+财政拨款数-经费支出=银行存款数.3、预算执行情况分析里数额较大的收支、特殊的收支要重点说明。 每月6日报国库科 55627377财务负责人:财务人员: 电话号码: 月月 份份 支支 出出 经经 济济 分分 类类 明明 细细 月月 报报 表表支支出出功功能能分分类类科科目目： 单位：元资 金 来 源预 算 内预 算 外合 计项 目本月累计本月累计本月累计一一、工工资资福福利利支支出出 1、基本工资 2、津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 5、伙食补助费 6、其他工
4、资福利支出二二、商商品品和和服服务务支支出出 1、办公费 2、印刷费 3、咨询费 4、手续费 5、水费 6、电费 7、邮电费 8、取暖费 9、物业管理费 10、交通费 11、差旅费 12、出国费 13、维修费 14、租赁费 15、会议费 16、培训费 17、招待费 18、专用材料费 19、被装购置费 20、专用燃料费 21、劳务费 22、委托业务费 23、工会经费 24、福利费 25、其他商品和服务支出三三、对对个个人人和和家家庭庭的的补补助助 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补助 6、救济费 7、医疗费 8、助学金 9、奖励金 10、生产补贴 11、住房公积金 12、提租补贴 13、购房补贴 14、其他对个人和家庭的补助支出四四、对对企企事事业业单单位位的的补补贴贴 1、企业政策性补贴 2、事业单位补贴 3、财政贴息 4、其他对企事业单位的补贴支出五五、转转移移性性支支出出 1、不同级政府间转移性支出 2、同级政府间转移性支出六六、赠赠与与七七、债债务务利利息息支支出出八八、债债务务还还本本支支出出九九、基基本本建建设设支支出出十十、其其他他资资本本性性支支出出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、大型修建 7、信息网络购建 8、物资储备 9、其他资本性支出 合合 计计表二
