1、第一章 概 述1.1 项目概况1.1.1 项目基本情况 项 目 名 称：联轴器系列产品生产与销售项目 建 设 单 位：xxx机械有限公司 建 设 地 址：北邻338省道、西至园区中路 项目负责人： XXX 联 系 方 式： XXXX 项目建设规模：本项目总占地面积50.28亩。 建 设 期：本项目建设期15个月，在2011年9月-2012年12月进行。 项目总投资估算：本项目总投资15042.44万元，其中固定资产投资14490.98万元，铺底流动资金为551.46万元。 项目资本金：本项目总投资15042.44万元，资本金3008.49万元，占项目总投资20%。由公司股东AA市佳耀汽车销售有
2、限公司及自然人股东曾胜利出资解决，能够满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知规定的要求。 资金筹措：本项目投资所需资金全部由xxx机械有限公司自筹。资金筹措方案可行，公司具有完成全部投资的经济实力，筹资总额能确保项目顺利实施。 经济效益：本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为9.54%（所得税后），净现值2536.7万元（ic=8%，所得税后）。因此本项目在预期情况下财务可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。1.1.2 主要建设内容本项目的建设主要用于生产齿轮联轴器、弹性联轴器、膜片联轴器、蛇形联轴器、刚性联轴器、SWC万向联轴器、SWP万
3、向联轴器及各种十字包。（1）新建建筑内容本项目总建筑面积31200平方米，主要建筑物为传达室、生产厂房、专家研发楼及配电房。其中2间传达室建筑面积50平方米，1#厂房建筑面积为1060平方米；2#厂房建筑面积11300平方米； 3#厂房建筑面积为7540平方米；4#厂房建筑面积为5600平方米；专家研发楼建筑面积共5600平方米；配电房建筑面积50平方米。项目各建筑物均符合标准厂房及相关建设用房的标准。另外还包括项目配套水、电、通信、环保、消防等公用工程设施；及项目区范围内的室外工程，包括道路、绿化、停车场等。本项目主要工程情况参见表1-1。本项目主要工程一览表序号名 称单位建筑面积备注1项目
4、总占地亩50.2833521.6m22总建筑面积m231200建筑基底面积12820m22.1厂房建筑面积m2255002.1.11#厂房m210601F2.1.22#厂房m2113002F2.1.33#厂房m275402F2.1.44#厂房m256005F1.2专家研发楼m256003栋裙楼3-5F1.3传达室m2502间1.4配电房m250 （2）新增设备内容序号设备名称规格型号数量功率单价（万元）来源1立式钻床Z5140A3330.5大河机床有限责任公司2摇臂钻床Z3029X932.227.5山东省滕州市同顺机床厂3卧轴矩台平面磨床M7130B3330南通第二机床有限公司4内圆磨床M21
5、20A4236无锡一机床制造有限公司5万能外圆磨床M1432B43.539上海机床厂有限公司6曲轴磨床MQ8260B65.549上海机床厂有限公司7镗床TPX6111B65.559中捷钻镗床厂8车床CW6263B3939沈阳第一机床厂9车床C6302933AA机床厂10车床C620-125.531屯溪机床厂11车床CDE6140A29.528.5大连机床集团有限责任公司12钻床422125.524齐齐哈尔第二机床厂13插齿机Y58A71078天津第一机床总厂14线切割DK77325631泰州市联泰数控机床有限公司15万能工具磨床MQ6025A21.8527武汉机床厂16滚插齿机Y38-1233
6、2南京第二机床厂17插齿机Y54A24.529天津第一机床厂18半自动花键轴铣床YB60203442青海第二机床厂19滚齿机YN311255853南京机床厂20马鞍车床CAC28025.530上海台重机床制造有限公司21车床CZ61100C25.533DD齐航数控机床有限公司22系列卧式锯床DCB4034.416浙江锯力煌锯床股份有限公司23车床CZ6163A31123.5DD齐航数控机床有限公司24卧式车床CW61125E81142天水星火机床有限公司25车床CA6150A25.518.5沈阳机床股份有限公司26车床C620-1B25.518.5上海机床股份有限公司27车床CA6140A25
7、.518沈阳机床股份有限公司28车床CA6150A2818.5大连机床集团有限责任公司29摇臂钻床Z3050X16/12420中捷钻镗床厂30插床BC505027.542辽宁抚顺机床制造有限公司31摇臂钻床Z3040X1022.217.5山东省滕州利达机床厂32摇臂钻床ZN3050X1625.820南京第四机床厂33摇臂钻床Z308035.534中捷人民友谊厂34立式升降台铣床FX5045312.533四川长征机床集团有限公司35立式升降台铣床M53X-1310.231南通科技投资集团股份有限公司36焊机3XI-40023016龙口市新嘉焊机厂37焊机NB50038016龙口市新嘉焊机厂38航
8、吊5T+6T2161839航吊5T27.51740四柱式液压机2323241CO2焊机3414.642交流焊机2114.243充电设备自备20.2515.2544液压铆片机21.114.345制动鼓镗座自备21.12246砂轮机自备20.77.2647空压机27.51748钻座自备21.58.351.2 可行性研究报告编制的依据AA万达工程咨询有限公司受xxx机械有限公司的委托，编制该项目的可行性研究报告。报告的编制依据是国家公布的有关法律、法令、法规和政策以及AA市有关政策和定额标准。报告的基础资料和数据来自AA市有关部门和建设单位提供或认可的资料、文件、函件及经我公司调查得到的资料和信息，
9、可行性研究报告编制的依据主要有：1、xxx机械有限公司企业法人营业执照（复印件）；2、建设项目可行性研究报告指南；3、建设项目经济评价方法与参数；4、建设项目环境保护管理条例；5、中华人民共和国环境保护法；6、中华人民共和国消防法；7、项目建设单位提供、本公司调查和收集的其他相关资料；1.3 可行性研究报告编制的过程我公司受xxx机械有限公司委托，承接本项目可行性研究报告编制任务后，组织有关人员到现场进行了认真的踏勘和调查，并向土地、规划等相关部门进行了咨询。在搜集了地质地貌、交通、供电和给排水等资料后，组织专业人员对本项目实施的必要性、规划方案的科学性等方面进行了充分的论证，在此基础上形成了
10、本可行性研究报告。1.4 可行性研究报告的主要内容本着“经济合理，技术可行、满足规划要求”的原则，以当前需求及发展预测、资金筹措能力等为基础，对项目建设的必要性以及项目方案的规模、项目市场、技术经济等方面进行研究分析，根据国家有关规定确定合理的建设规模和投资规模。具体包括： 1、项目实施必要性； 2、项目选址及其依据； 3、项目建设规模及建设内容； 4、项目配套设施； 5、项目总投资估算； 6、资金筹措； 7、经济及社会效益分析。1.5 研究结论1.5.1 主要结论1. 本项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）第一类鼓励类第十四项机械第14条“汽车涡轮、机械增压器轴承及零部件”，符合国家
11、和地方产业政策。2.本项目生产齿轮联轴器380吨/年、弹性联轴器380吨/年、膜片联轴器230吨/年、蛇形联轴器230吨/年、刚性联轴器280吨/年、SWC万向联轴器280吨/年、SWP万向联轴器330吨/年及各种十字包200吨/年；产品主要是用于冶金、造纸、石油等行业所需的联轴器。3.本项目的建设除了可以给xxx机械有限公司带来一定的经济效益外，由于其生产工艺先进，产品质量稳定可靠，可以提升AA市机械通用零部件产业的竞争力，进一步优化AA的产业结构。4.项目选址符合有关城市规划法规要求。项目用地现状为工业用地，场地地质条件较好，由委托方提供项目周边地质资料判断，项目场地无不良地质条件，项目实
12、施方案满足国家及省市法律法规要求，公司技术力量雄厚，管理水平较高，项目建设条件较好。综上所述，本项目的建设将促进AA民营企业的发展，特别是机械通用零部件行业的发展。本项目的建设符合行业有关政策，并有利于加快AA市CC区的社会经济发展，促进当地的经济繁荣，给当地带来良好的社会和经济效益。因此，该项目无论是政策、社会需求方面，还是经济与社会效益方面，均是可行的。1.5.2 本项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表1-2序号指标名称单位数量备 注一建设规模1总占地面积亩50.282总建筑面积m2312003绿化率%206700 m2二劳动定员人157三主要经济指标1项目总投资万元15042.441.1固定资产投资总额万元14490.981.1.1建筑工程费用万元6517.51.1.2工程建设其他费用万元2776.281.1.3设备费用万元4955.52其中设备安装费用450.5万元1.1.4基本预备费用万元241.681.2铺底流动资金万元551.462销售收入万元10380.0第3年（正常年份）3税金及附加万元993.8第3年（正常年份）4总成本费用万元6867.2第3年（正常年份）5经营成本万元6219.7第3年（正常年份）6税前利润万元2519.0第3年（正常年份）7所得税
