1、#冷链物流配送项目资金申请报告报告编制单位：#市#工程咨询有限公司2009年2月目 录第一章 总 论11.1项目概论11.2项目建设单位基本情况11.3 项目建设规模21.4 项目建设内容21.5 建设方案21.6主要经济技术指标（项目达产后）31.7编制依据31.8综合评价4第二章 项目背景及现状评价52.1项目建设背景52.2 地理位置与自然资源82.3社会经济状况与现状评价10第三章 项目投资环境分析143.1项目建设有利条件143.2项目区产业优势173.3项目提出的必要性19第四章 产品市场分析254.1农业观光旅游的基本属性254.2 农业观光旅游市场前景254.3目标市场分析27
2、4.4目标市场定位334.5市场营销策略35第五章 规划布局及设计方案375.1规划原则375.2规划布局设计方案385.3规划布局要求41第六章 建设内容与建设标准466.1主导产业建设466.2辅助设施建设516.3建设标准56第七章 产品工艺技术设计方案597.1网箱养鱼技术597.2优质水果种植技术637.3 优质饮用水生产工艺技术667.4大力推广引进设施农业新技术70第八章 环境影响评价738.1 影响环境因素分析738.2 环境保护措施738.3 环境保护应用标准758.4劳动保护与安全758.5环保部门结论与建议76第九章 企业组织与劳动定员779.1项目建设单位基本情况779
3、.2组织机构789.3管理体系799.4劳动定员81第十章 投资估算及资金筹措8410.1 投资估算依据8410.2投资估算8610.3资金使用计划8810.4资金筹措89第十一章 实施进度与措施9011.1实施计划9011.2工作措施92第十二章 财务分析与效益评价9412.1 产品成本和费用估算9412.2销售收入估算9512.3财务评价96第十三章 结论与建议10013.1结论10013.2建议100第一章 总论1.1项目背景及项目概况1.1.1项目背景冷链物流跟人们的生活息息相关，冷链物流的对象都是人们日常的食品，所需的药品等，冷链物流是指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前
4、的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。冷链物流的适用范围包括：初级农产品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品、花卉产品。加工食品：速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品；快餐原料。特殊商品：药品。由于食品冷链是以保证易腐蚀食品品质为目的，以保持低温环境为核心要求的供应链系统，所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。由于易腐食品的时效性，要求冷链物流各环节具有更高的组织协调性，所以，食品冷链的运作
5、始终是和能耗成本相关联的，有效控制运作成本与食品冷链的发展密切相关。1.1.2项目概况1、建设规模该项目占地3000平方米，建设制冷车间2座，冷冻、冷藏库面积1000平方米，购置125制冷机2套，购买制冷车12辆和风机等。建设销售网点30余个，建设购销信息平台一处。2、项目主要经济指标本项目建成投产后，主要经济指标详见下表: 主要经济指标表表1.1序号项目单位数量备注一总生产能力T/年1新增牛肉销售量T/年4000.0二项目定员人701工人人452技术人员人153管理人员人10三原材料成本1屠宰牛肉T/年4000.0四新增占地面积平方米3000五新建建筑面积平方米10001制冷车间平方米100
6、0六总投资万元40001固定资产投资万元3000.02流动资金万元1000.0七设备总投资万元1800.01设备总台套台套61.0八能源消耗量1生产生活用水万吨/年0.70082生产生活用煤吨/年03生产生活用电万度/年23.36九年总产值万元/年11200.01年利润总额万元/年1344.92年纳税总额万元/年1340.0十财务分析1全部投资税前内部收益率36.1%2全部投资税后内部收益率27.7%3税前财务净现值（ic=12%）万元4104.24税后财务净现值（ic=12%）万元2619.55税前投资回收期年4.786税后投资回收期年5.557盈亏平衡点24.6%8投资利润率33.6%9投
7、资利税率67.1% 1.2项目承担企业概况1.2.1 项目单位概况1、单位名称：#县#清真肉类有限公司。2、单位地址：#县#镇#工业区。3、单位主营业务：优质牛饲养、屠宰、冷冻牛肉、销售冻牛肉。4、企业性质：民营5、项目负责人：#县#清真肉类有限公司始建于2000年9月，公司位于#镇#工业区，占地85亩，现有职工160人，拥有两条半自动吊挂式屠宰精细加工流水线和存栏1000头的育肥牛场2个，养牛合作社5个，签约养牛专业户268个。公司在北京、天津、石家庄、上海、南京、大连、青岛、哈尔滨、沈阳、长春、西安、兰州、广州等20多个大中城市设有公司办事处和直销店，年平均产值8600万元。#公司总资产5
8、168万元，其中固定资产3618万元，流动资产1550万元。#公司是#省食品行业龙头企业，该公司生产的“#”牌肥牛被列入#省的“重点名牌产品”。1.2.2 项目承担单位产品质量、技术水平、装备现状#县#清真肉类有限公司担负着牛肉产品冷链物流全过程：包括原料生产、加工、运输、配送、销售到从消费者手中的过程。机器装备和技术水平都是国内一流。1.2.3生产能力年加工冷冻运输4000吨牛肉。1.3项目建设的必要性1、冷链物流的特点: A、水运、铁路、公路、民航共同发展的综合冷链物流体系；B、冷链物流业主要集中在经济发达的城市地区；C、一个先进的、高效的和低成本的冷链物流体系，是国民经济发展的基础；D、
9、人们对食品质量的认识也主要关注于营养、卫生、品味和外观等方面。随着商品的丰富和社会的发展，人们对食品质量赋予了更多的内容。人们开始对食品的加工过程流通过程给与更多关注，比如食品制作过程从原材料开始是否人性化、是否环保。同时，产品的整个制作、流通、回收的全过程都被加入到了产品的质量管理含义中。冷产品的加工、流通、销售过程更复杂，包含更多的技术因素，也面临更多的不确定性，所以人们对它也给与了更多的关注。2、我国目前的冷链物流发展状A、完整独立的食品冷链体系尚未成形成，损耗浪费惊人。目前大约90的肉类、80的水产品、蔬菜水果基本上还是在没有冷链保证的情况下运输销售，以蔬菜、水果为例，果蔬采后加工和流
10、通设施落后，造成腐烂损失严重，物流成本提高。B、冷链物流的硬件设施陈旧落后，冷藏运输效率低。 我国的冷冻冷藏运输行业与国际标准相差巨大。内地货运车辆约七成是敞篷式设计，只有约三成为密封式或厢式设计，而备有制冷机及保温箱的冷藏车辆连一成都不到。C、食品冷链的市场化程度很低，第三方介入很少。 我国的冷链物流业尚处于初级阶段，市场规模还不大，区域特性比较强，除了外贸出口的部门以外，大部分在国内流通的生鲜易腐农产品的物流配送业务由生产商和经销商完成。我国的第三方物流企业能提供的综合性全程服务还不足总体需求的5。 D、冷链物流缺乏上下游的整体规划和整合。 冷链物流的效率取决于冷链物流各节点的有效衔接。整
11、体发展规划的欠缺影响了食品冷链的资源整合以及行业的推动。由此可见面对市场的发展变化，企业要想生存和发展，就必须加速改革步伐以适应市场，改进物流流通渠道，提高产品的技术附加值，公司经过大量的市场调查和充分的论证，认为企业应该抓住现在的有利时机开拓新的市场，以产品和地缘优势占领更大的市场份额，为企业发展的腾飞创造条件。所以，此项目的建设是十分必要的。1.4 项目能耗指标通过实施工艺、设备及冷库围护结构节能，使得项目总体能耗下降到0.06859(tce)/万元GDP。小于我国“ 十一五” 期末，万元GDP能耗下降到0.98吨标准煤的标准。1.5 结论1、本项目符合市场需求，有广阔的发展前景，具有很好
12、的经济效益。2、项目单位具有雄厚的实力，承担该项目。不仅为当地创造税收，而且增加就业。缓解就业压力，提高人们生活水平。有利于社会治安稳定。其社会效益和环境效应显著。3、本项目技术可靠，设备优良，工艺成熟。抗风险能力和财务盈利能力较强。总之，该项目的建设是切实可行的，必要的。第二章 发展规划、产业政策、行业准入和市场分析2.1发展规划、产业政策、行业准入分析2.1.1发展规划2006年国家发改委、科技部、农业部联合发布的全国食品工业“十一五”发展纲要提出：“大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在现代物流技术方面，重点攻克数字化和
13、信息化处理技术、数字化存储与智能配送技术、智能分级技术、快速预冷技术与冷链技术、综合保鲜技术等”；2007年中央“一号文件”明确要求，切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策，积极发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统。2.1.2产业政策一 、冷链物流基础工作逐步推进货运交易撮合系统通过经营登记、保险信托等技术，改变车源性质，使散乱的社会运力升华为优质运力资源，货运交易撮合系统采用动态对应匹配技术，体现终端用户的业务价值，成本更低，使用更简便。 冷藏用多采点智能温度仪与冷藏车载GPS系统无缝对接，能够迅速准确地记录和回传冷藏车厢体内的多点温度，使冷藏运输温度监控借助GPS系统在Internet和移动通信系统中实现。二、 各地冷链物流规划开始进行
